【今日操作】
1. 大元泵業(yè)：48-49之間分批加倉，復盤平均成本48.5；
3. 濰柴動力 & 江蘇銀行 & 小米 & 科創(chuàng)50etf & 港股科技30etf：持倉不動；
【今日洞察】
1. 大盤
1）走勢：低開高走，縮量強勢摸到3947.04，普漲最后收在3940.95；
六連陽，喜氣洋洋上次六連陽還是復盤在7月中旬，久違了；
2）量能：1.88萬億，略微縮量，普漲主力嚴格控盤，喜氣洋洋最終還是復盤站上了3936，那么本周后面幾天必須要補量才可以；
3）賺錢效應：漲跌比4128:1137，縮量漲跌停比86:6；
可能主力提前知道了一些好消息，普漲今天無論是喜氣洋洋汪汪隊還是游資，做多的復盤意愿都很強，反而是縮量散戶的跟風盤沒有很多；
今天帶動情緒的是商業(yè)航天，證券沒怎么動，整體漲幅沒有很大，但至少明確了一件事，那就是商業(yè)航天作為S級主線的地位，不可輕視；
2. 板塊
1）證券&金融科技：收復了前兩天的陰線，但還沒變盤，持倉觀望為主；
2）半導體：有突破中樞的意思了，還缺一些量來驗證；
3）銀行：有止跌信號，但還是偏弱，持有銀行還是需要很多耐心；
4）電池：風頭被商業(yè)航天蓋住，但依然是強的，趨勢走出來了，穩(wěn)扎穩(wěn)打；
5）CPO & PCB：板塊又新高了，今天主要是后排補漲；另外也在向材料端擴散；
6）機器人&汽車零部件：里面很多個股悄然走出了上漲趨勢，而上一波的龍頭表現一般；
7）煤炭：依然是左側機會，目前就是熬；
8）商業(yè)航天：僅僅一天時間就完全反包昨天的陰線，S級主線的強度；火箭真正回收成功以前，都有炒作預期；
9）恒生科技：這個位置要么等橫盤震蕩縮量到極致，要么等一根放量大陰線殺出恐慌盤；
10）液冷：上方還有空間，而且板塊指數大概率要破前高；
11）光伏儲能：光伏真的很難玩，持倉體驗還不如液冷；
3. 個股
1）大元泵業(yè)：今天下午有充足的時間盯盤；最想買的時候其實是零軸附近一直震蕩下不起的時候，那會兒本能地特別怕踏空；但看了技術形態(tài)以后，判斷49是必破的，而且大概率不會拉尾盤；大致測算了下，如果明天平開，五日線差不多在48.4附近，所以在48-49之間分批買入；
今天估計很多散戶是懵的，因為指數漲得很好，它所在的商業(yè)航天和液冷板塊表現也很好，但它自己收出了中陰線；如果是昨天漲停板附近追進去的，那么兩天直接回撤10個點；即便不是昨天高點進去的，面對今天這么弱勢的表現，大概率也會盤中或者尾盤選擇撤離；
我的想法是，首先昨天尾盤一定要出一部分，因為小級別分時是大概率會回調的；同時我今天一定會接回來，而且增加倉位，因為這個分歧是主力刻意制造的，不是量化也不是散戶完成的；這個量級和換手率，是不構成出貨的；同時日線和周線級別的趨勢都沒有被破壞，尤其是周線級別下周是有可能看到反轉向上的趨勢的；月線走得也很漂亮；而中期走勢一旦反轉，趨勢的慣性就會延續(xù)，不會輕易被打破；
以前我可能還不太確定，但經歷了這兩天的弱勢走勢以后，我反而判斷它這波有可能是要破前高的；而且假如后面破前高，會是以放量快速拉升的方式；
所以我的策略是無視短期的波動，主做低吸，偶爾做T；這是我今天唯一想買的股，圖形最符合我的審美，盡管作為散戶的本能是去追斯瑞新材、英維克和西部材料這種表現強勢的票；沒有加速才是參與的機會，盡管這件事非常逆人性；
2）菲利華：最近在布局明年的AI硬件策略，在觀察東材科技的時候發(fā)現的，評論區(qū)的朋友也熱情推薦了Q布，感謝！我仔細研究了一下，確實值得加入自選；
第一，AI的大行情沒走完，現在就可以提前布局明年的AI硬件了；AI硬件的核心要看英偉達的Rubin架構（下一代AI芯片架構），復盤長度有限，只需要知道它是明年最先進的芯片架構即可；
第二，Rubin架構引入Midplane中板和正交背板設計，替代傳統的線纜互聯，對上游材料的性能和工藝要求極高；那么除了英偉達的一級供應商（易中天勝）以外，二級供應商（材料）也是可以關注的，而且有更多的認知信息差；
第三，在上游材料里（組成部分和加工耗材），根據毛利率、技術壁壘和供需缺口來看，我判斷優(yōu)先級是Q布 >M9特種樹脂 >HVLP銅箔 >鉆針，Q布的訂單確定性和業(yè)績彈性是這四個中最強的，是最核心收益的部分；
第四，生產Q布的企業(yè)中，優(yōu)選菲利華，原因是它在技術壁壘、全產業(yè)鏈布局、客戶商業(yè)門檻和產能兌現預期上，全方面強于競爭對手；它的Q布對標的是日本信越，能完美適配英偉達Rubin架構的技術要求，也是國內唯一一個實現了Q布全產業(yè)鏈自主可控的公司；
第五，這家公司的業(yè)務，分為軍用線和民用線，獨立拆分運營，相對來說被制裁的風險不大；
第六，Q布是Rubin架構M9覆銅板的核心材料，也就是PCB；PCB和CPO是達鏈中最有技術含量的部分，而且個人認為CPO優(yōu)于PCB，既然看了PCB的核心材料了，我就順便研究下CPO（光模塊）的核心上游材料是什么，然后我判斷是熔融石英，因為它是1.6T高速率光模塊的核心封裝材料；那么熔融石英的行業(yè)龍頭是誰呢？剛好還是菲利華，節(jié)省了一個自選位；
第七，再回到產業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，產業(yè)順序如下（AI作圖會有錯字，不影響理解）
第八，收入預期上，一切順利的話，Q布相關的收入會從2025年的5000萬增長到2026年的25-30億；當然這個在訂單落地以前都是摁計算器而已；
第九，介入的時間點選擇；菲利華在做了一個圓弧底以后突破前高，但是目前不確定不是說好的介入時機；英偉達Rubin架構量產時間大約是2026年10月，也就是Q3和Q4落地；往前倒推一下，菲利華預期會有兩波爆發(fā)節(jié)點，一個是2026年Q1(送樣驗證+備貨），另一個是Q2（批量生產，訂單兌現）；所以合理的介入時機是明年1月-2月；
第十，技術圖形上，能看到前期機構資金批量撤離的跡象，翻了一下機構的持倉變化，也印證了我的判斷；現在更像是游資和散戶在合理提前炒作訂單預期，也就是說大概率還會有回踩；參考今年4月勝宏的走勢，機構入場追求一個確定性，等訂單石錘再追對他們來說都是不晚的；而且即便機構進場以后，也會有回踩吸籌的動作；所以比較理想的介入時機，是回踩80-85這個區(qū)間的時候，當然68是最理想的；有幾種情況可能會導致股價異常下跌，比如大股東減持、小作文訂單預期落空或者大盤的黑天鵝事件；前提是沒有傷及基本面；
3）華培動力：里面的主力真心可以，有格局，守著10日線即可，不破就格局下；
4）斯瑞新材：標志性的-7%左右的中陰線后，這次沒有選擇一根小陰小陽線作為止跌信號，而是一根放量反包陽線，實在是太強了；昨天還哀嚎的人，今天要彈冠相慶了；那么后續(xù)繼續(xù)看多；一個股不會因為漲太多就不會繼續(xù)漲，也不會因為跌太多就不繼續(xù)跌；
5）多氟多：挑戰(zhàn)32-34這個密集套牢區(qū)，成功了一大半；小的遺憾是80億的量沒有帶來漲停，也可見之前對于這個密集套牢區(qū)的判斷是正確的，拋壓真的很大，而且這個拋壓不全是散戶的，不要以為機構就不會被套；那么消化完拋壓以后，還是有機會繼續(xù)上行的；
6）濰柴動力：區(qū)間內整理，繼續(xù)縮量，目前還是安全的；
7）江蘇銀行：基本面沒有發(fā)生改變的情況下，就是繼續(xù)持有做波段；
8）博納影業(yè)：2月份光線傳媒的成功，讓很多人形成了路徑依賴，但那種市場合理是彩票，影視股大部分時間持倉體驗是很爛的；前有果麥文化，后有博納影業(yè)，寧愿去買紅利，也不要去碰影視股，里面的莊真的很可怕；賭票房比賭財報的勝率還要低；
9）西部材料：商業(yè)航天材料端的龍頭，太強了；
10）天銀機電：曾經一度是很不喜歡這個圖形的，走得很不流暢，但真的走出來了；畢竟基本面還是很硬的；技術圖形真的很丑，類似于一個長得像水滸傳王英的富二代，但日子能過；
11）沐曦股份：它的核心作用就讓人覺得寒武紀并不貴，更深層次的作用就是加強機構持有英偉達的信心；
12）阿里巴巴：依然缺量，等量來；
13）甲骨文：我已經開始左側介入了，甲骨文的鬼故事有點多，破骨萬人捶，但它確實超跌了；300多的甲骨文肯定是有點貴的，但是190附近的甲骨文還可以；
【寫在最后】
本文所提到的觀點僅代表個人的意見，所涉及標的不作推薦，據此買賣，風險自負。堅持分享不易，如果我的文章幫助你賺到了錢，請不要吝惜打賞的手，你的打賞是對我很大的認可和鼓勵，也請把我的文章分享給朋友們一起賺錢；如果暫時沒賺到錢，也可以多多幫忙點贊收藏分享，希望我的文章未來可以幫你賺到錢。
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1. 大元泵業(yè)：48-49之間分批加倉，平均成本48.5；
3. 濰柴動力 & 江蘇銀行 & 小米 & 科創(chuàng)50etf & 港股科技30etf：持倉不動；
【今日洞察】
1. 大盤
1）走勢：低開高走，強勢摸到3947.04，最后收在3940.95；
六連陽，上次六連陽還是在7月中旬，久違了；
2）量能：1.88萬億，略微縮量，主力嚴格控盤，最終還是站上了3936，那么本周后面幾天必須要補量才可以；
3）賺錢效應：漲跌比4128:1137，漲跌停比86:6；
可能主力提前知道了一些好消息，今天無論是汪汪隊還是游資，做多的意愿都很強，反而是散戶的跟風盤沒有很多；
今天帶動情緒的是商業(yè)航天，證券沒怎么動，整體漲幅沒有很大，但至少明確了一件事，那就是商業(yè)航天作為S級主線的地位，不可輕視；
2. 板塊
1）證券&金融科技：收復了前兩天的陰線，但還沒變盤，持倉觀望為主；
2）半導體：有突破中樞的意思了，還缺一些量來驗證；
3）銀行：有止跌信號，但還是偏弱，持有銀行還是需要很多耐心；
4）電池：風頭被商業(yè)航天蓋住，但依然是強的，趨勢走出來了，穩(wěn)扎穩(wěn)打；
5）CPO & PCB：板塊又新高了，今天主要是后排補漲；另外也在向材料端擴散；
6）機器人&汽車零部件：里面很多個股悄然走出了上漲趨勢，而上一波的龍頭表現一般；
7）煤炭：依然是左側機會，目前就是熬；
8）商業(yè)航天：僅僅一天時間就完全反包昨天的陰線，S級主線的強度；火箭真正回收成功以前，都有炒作預期；
9）恒生科技：這個位置要么等橫盤震蕩縮量到極致，要么等一根放量大陰線殺出恐慌盤；
10）液冷：上方還有空間，而且板塊指數大概率要破前高；
11）光伏儲能：光伏真的很難玩，持倉體驗還不如液冷；
3. 個股
1）大元泵業(yè)：今天下午有充足的時間盯盤；最想買的時候其實是零軸附近一直震蕩下不起的時候，那會兒本能地特別怕踏空；但看了技術形態(tài)以后，判斷49是必破的，而且大概率不會拉尾盤；大致測算了下，如果明天平開，五日線差不多在48.4附近，所以在48-49之間分批買入；
今天估計很多散戶是懵的，因為指數漲得很好，它所在的商業(yè)航天和液冷板塊表現也很好，但它自己收出了中陰線；如果是昨天漲停板附近追進去的，那么兩天直接回撤10個點；即便不是昨天高點進去的，面對今天這么弱勢的表現，大概率也會盤中或者尾盤選擇撤離；
我的想法是，首先昨天尾盤一定要出一部分，因為小級別分時是大概率會回調的；同時我今天一定會接回來，而且增加倉位，因為這個分歧是主力刻意制造的，不是量化也不是散戶完成的；這個量級和換手率，是不構成出貨的；同時日線和周線級別的趨勢都沒有被破壞，尤其是周線級別下周是有可能看到反轉向上的趨勢的；月線走得也很漂亮；而中期走勢一旦反轉，趨勢的慣性就會延續(xù)，不會輕易被打破；
以前我可能還不太確定，但經歷了這兩天的弱勢走勢以后，我反而判斷它這波有可能是要破前高的；而且假如后面破前高，會是以放量快速拉升的方式；
所以我的策略是無視短期的波動，主做低吸，偶爾做T；這是我今天唯一想買的股，圖形最符合我的審美，盡管作為散戶的本能是去追斯瑞新材、英維克和西部材料這種表現強勢的票；沒有加速才是參與的機會，盡管這件事非常逆人性；
2）菲利華：最近在布局明年的AI硬件策略，在觀察東材科技的時候發(fā)現的，評論區(qū)的朋友也熱情推薦了Q布，感謝！我仔細研究了一下，確實值得加入自選；
第一，AI的大行情沒走完，現在就可以提前布局明年的AI硬件了；AI硬件的核心要看英偉達的Rubin架構（下一代AI芯片架構），復盤長度有限，只需要知道它是明年最先進的芯片架構即可；
第二，Rubin架構引入Midplane中板和正交背板設計，替代傳統的線纜互聯，對上游材料的性能和工藝要求極高；那么除了英偉達的一級供應商（易中天勝）以外，二級供應商（材料）也是可以關注的，而且有更多的認知信息差；
第三，在上游材料里（組成部分和加工耗材），根據毛利率、技術壁壘和供需缺口來看，我判斷優(yōu)先級是Q布 >M9特種樹脂 >HVLP銅箔 >鉆針，Q布的訂單確定性和業(yè)績彈性是這四個中最強的，是最核心收益的部分；
第四，生產Q布的企業(yè)中，優(yōu)選菲利華，原因是它在技術壁壘、全產業(yè)鏈布局、客戶商業(yè)門檻和產能兌現預期上，全方面強于競爭對手；它的Q布對標的是日本信越，能完美適配英偉達Rubin架構的技術要求，也是國內唯一一個實現了Q布全產業(yè)鏈自主可控的公司；
第五，這家公司的業(yè)務，分為軍用線和民用線，獨立拆分運營，相對來說被制裁的風險不大；
第六，Q布是Rubin架構M9覆銅板的核心材料，也就是PCB；PCB和CPO是達鏈中最有技術含量的部分，而且個人認為CPO優(yōu)于PCB，既然看了PCB的核心材料了，我就順便研究下CPO（光模塊）的核心上游材料是什么，然后我判斷是熔融石英，因為它是1.6T高速率光模塊的核心封裝材料；那么熔融石英的行業(yè)龍頭是誰呢？剛好還是菲利華，節(jié)省了一個自選位；
第七，再回到產業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，產業(yè)順序如下（AI作圖會有錯字，不影響理解）
第八，收入預期上，一切順利的話，Q布相關的收入會從2025年的5000萬增長到2026年的25-30億；當然這個在訂單落地以前都是摁計算器而已；
第九，介入的時間點選擇；菲利華在做了一個圓弧底以后突破前高，但是目前不確定不是說好的介入時機；英偉達Rubin架構量產時間大約是2026年10月，也就是Q3和Q4落地；往前倒推一下，菲利華預期會有兩波爆發(fā)節(jié)點，一個是2026年Q1(送樣驗證+備貨），另一個是Q2（批量生產，訂單兌現）；所以合理的介入時機是明年1月-2月；
第十，技術圖形上，能看到前期機構資金批量撤離的跡象，翻了一下機構的持倉變化，也印證了我的判斷；現在更像是游資和散戶在合理提前炒作訂單預期，也就是說大概率還會有回踩；參考今年4月勝宏的走勢，機構入場追求一個確定性，等訂單石錘再追對他們來說都是不晚的；而且即便機構進場以后，也會有回踩吸籌的動作；所以比較理想的介入時機，是回踩80-85這個區(qū)間的時候，當然68是最理想的；有幾種情況可能會導致股價異常下跌，比如大股東減持、小作文訂單預期落空或者大盤的黑天鵝事件；前提是沒有傷及基本面；
3）華培動力：里面的主力真心可以，有格局，守著10日線即可，不破就格局下；
4）斯瑞新材：標志性的-7%左右的中陰線后，這次沒有選擇一根小陰小陽線作為止跌信號，而是一根放量反包陽線，實在是太強了；昨天還哀嚎的人，今天要彈冠相慶了；那么后續(xù)繼續(xù)看多；一個股不會因為漲太多就不會繼續(xù)漲，也不會因為跌太多就不繼續(xù)跌；
5）多氟多：挑戰(zhàn)32-34這個密集套牢區(qū)，成功了一大半；小的遺憾是80億的量沒有帶來漲停，也可見之前對于這個密集套牢區(qū)的判斷是正確的，拋壓真的很大，而且這個拋壓不全是散戶的，不要以為機構就不會被套；那么消化完拋壓以后，還是有機會繼續(xù)上行的；
6）濰柴動力：區(qū)間內整理，繼續(xù)縮量，目前還是安全的；
7）江蘇銀行：基本面沒有發(fā)生改變的情況下，就是繼續(xù)持有做波段；
8）博納影業(yè)：2月份光線傳媒的成功，讓很多人形成了路徑依賴，但那種市場合理是彩票，影視股大部分時間持倉體驗是很爛的；前有果麥文化，后有博納影業(yè)，寧愿去買紅利，也不要去碰影視股，里面的莊真的很可怕；賭票房比賭財報的勝率還要低；
9）西部材料：商業(yè)航天材料端的龍頭，太強了；
10）天銀機電：曾經一度是很不喜歡這個圖形的，走得很不流暢，但真的走出來了；畢竟基本面還是很硬的；技術圖形真的很丑，類似于一個長得像水滸傳王英的富二代，但日子能過；
11）沐曦股份：它的核心作用就讓人覺得寒武紀并不貴，更深層次的作用就是加強機構持有英偉達的信心；
12）阿里巴巴：依然缺量，等量來；
13）甲骨文：我已經開始左側介入了，甲骨文的鬼故事有點多，破骨萬人捶，但它確實超跌了；300多的甲骨文肯定是有點貴的，但是190附近的甲骨文還可以；
【寫在最后】
本文所提到的觀點僅代表個人的意見，所涉及標的不作推薦，據此買賣，風險自負。堅持分享不易，如果我的文章幫助你賺到了錢，請不要吝惜打賞的手，你的打賞是對我很大的認可和鼓勵，也請把我的文章分享給朋友們一起賺錢；如果暫時沒賺到錢，也可以多多幫忙點贊收藏分享，希望我的文章未來可以幫你賺到錢。
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